【今日复盘】

　　年前最后一个交易日，北向资金还在买入，指数确实是稳了，节后行情值得期待。北向资金流入93亿元，主要买入隆基绿能(601012.SH)、阳光电源(300274.SZ)等。

　　不过，意外的是券商板块出现大幅杀跌，龙头弘业期货(001236.SZ)一度被杀到跌停，国盛金控(002670.SZ)自然也顶不住压力快速躺地板，直接的原因是弘业业绩比较差。这个业绩其实都知道，但只要行情走好后面的业绩应该不错，从这个角度看，今天不过是主力借机制造了一次分歧。大市值证券品种都走势稳健。

　　昨日提到的通达动力(002576.SZ)果然没有扛住压力，导致近期一大批人气股集体跳水，可见监管压力对市场影响较大。

　　数字板块持续走强，掘金龙虎榜中国软件(600536.SH)顺利二连板。强势品种中远海科(002401.SZ)、恒久科技(002808.SZ)继续被资金推高。提到的智微智能(001339.SZ)还不错继续涨停，但英飞拓(002528.SZ)开盘跌停。不知道有什么不利消息。

　　机器人出了利好，1月19日，信部等十七部门关于印发“机器人+”应用行动实施方案，目标到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。背后是劳动力下降和老龄化问题的加剧。按照这个规格机器人题材应该是可以的，但市场反响并不算特别强，涨停的也不多。主要看一字板的达意隆(002209.SZ)。之所以热情不高，是因为昨日强国交通今天都被人接力，资金就不敢轻易尝试新题材了。

　　融捷股份(002192.SZ)昨晚公告，预计2022年净利润22亿元-26亿元，同比增长3121.58%-3707.33%，再加上前晚天齐的业绩也确实非常好。机构又转回锂电。相关稀土板块也被带动。主要有中国稀土(000831.SZ)及中色股份(000758.SZ)。

　　从港股大涨可以看出年后市场可以继续乐观。数字经济强度最高，证券调整依旧值得看好，赛道股轮动为主。

　　数字经济

　　22Q4以来信创行业迎来政策催化，23年开始信创有望全面推广，最新建行、中交、移动招标佐证进展，信创未来5年具备高成长性。到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。产业规模迅速扩大，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。

　　久其软件(002279.SZ)：累计信创互认近300项，主要为抖音提供海外广告投放服务，通过Facebook、Twitter、TikTok等平台，为品牌企业提供一站式、定制化的海外营销解决方案。

　　智能机器

　　工信部等十七部门印发“机器人+”应用行动实施方案。方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案。

　　爱仕达(002403.SZ)：有抛光打磨专用机器人QJR70-2000、高性能大臂展焊接机器人 QJR6-2000H等新品，机器人产品已达28款，用于特斯拉内饰件注塑等，是吉利汽车自动化生产线的重要供应商。

　　达意隆(002209.SZ):有冰淇淋机器人、分拣机器人、智能送料机等产品，全自动旋转式PET吹瓶机、亚洲最高速的旋转式5加仑桶装水灌装设备等，投资建设“年产1亿瓶健力宝饮品生产项目”。

　　【掘金龙虎榜】

　　中国稀土(000831.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入5581万元，深股通大单对倒净买入1.1亿元，买二是知名游资的席位买入8346万元，买三是顶级游资方新侠的席位买入5969万元，买五是知名游资的席位买入4446万元，当日净买入2.87亿元，该股今日突破平台，强势特征明显。

　　基本面分析：公司发布公告，拟非公开发行股票募集资金(含发行费用)不超过20.3亿元，其中14.3亿元用于收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，剩余6亿元用于补充流动资金。22年前三季度江华稀土营业收入合计5.76亿元，净利润2.52亿元，而同期公司归母净利润为3.68亿元，江华稀土净利润占公司归母净利润比例为68.6%，可见收购完成后将大幅增厚上市公司盈利。

　　中国稀土集团作出承诺在五年内解决同业竞争问题。目前集团下属稀土矿山企业72家，稀土冶炼分离企业33家。本次资产注入或仅为开始，后续仍有其他资产注入的可能性。此外，公司通过华泰鑫拓参股的圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权的运营实施符合相关的行业准入资格，圣功寨稀土矿探转采办理工作正在进行中。

　　稀土价格持续回暖，受益于下游需求旺盛。以新能源、风力发电、工业机器人等为代表的行业，保持高增速发展，拉动以稀土为原料的钕铁硼的需求攀升，进而对稀土价格形成强有力支撑。

　　【机构调研】

　　博实股份(002698.SZ)：近期获华夏基金、南方基金、平安基金、上投摩根基金等机构密集调研。

　　基本面分析：公司三季度实现营业收入6.99亿元，同比增长28%；净利润1.63亿元，同比增长20.8%。前三季度实现净利润4.28亿元，同比增长1.38%。

　　12月15日，公司公告称，公司近日收到与宁夏晶体新能源材料公司签订的商务合同，合计金额4335万元。公司表示，此次合同额占公司2021年度营业收入的1.82%，预计对公司23年度或24年度业绩有积极的影响。博实股份称，公司自2019年首创块状多晶硅包装转运成套装备产品应用以来，不断加大研发投入，已在块状多晶硅、粒状多晶硅两个板块内形成毛重式、净重式、预制袋式、FFS自制袋等多种单元组合的系列产品，并初步形成应用于新能源多晶硅原料的智能车间解决方案，在这一领域公司核心产品综合竞争力突出。 

　　公司表示，近年来，国内以多晶硅原料为代表的新能源原料领域市场增长强劲，多晶硅智能制造装备产品应用市场需求旺盛。公司已与协鑫集团、通威集团等国内众多新能源企业广泛合作，该类产品市场营销成果增速迅猛。

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