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一天暴跌40%的新东方,要凉?

今天市场可以说是八仙过海,各显神通。

早晨还是稀土、有色金属领涨两市,下午券商就扛起了大旗,两点多的时候军工又接过来指挥棒,基本上就是没什么市场主线,大家乱打一气。


代价就是,今天市场一片屠城之势,周五法定大跌日名不虚传,yyds既然跌的人无心写干货,那我今天就和大家随便聊聊。

先聊聊教育ETF
今天收盘后,手机突然给我弹出一条新闻:
港股教育股重挫,新东方跌幅扩大至50%,新东方在线跌幅扩大至50%。
可能是我见识少,一天跌50%真的是我的认知极限,感觉就是向着退市跌的。最后收盘是这样的:


看了一圈下来,大佬们分析教育股闪崩的原因可能有两个:

一是刚发布的政策文件。
大意是:
各地不再审批新的面向义务教育阶段的校外培训机构,对原有的校外培训机构改为审批制各省要对线上学科类培训机构全面排查,并按标准严格办理审批手续。学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作;上市公司不得通过股票融资投资学科类培训机构等;现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。

二是有人分析有机构爆仓了。

不管引发这次教育股闪崩的原因到底是什么,但我觉得对教育行业尤其是K12教培的强监管,对大部分人来说是一个好事。

教育应该是平等的,而随着资本的介入,教育资源开始倾斜,优质的教育需要花重金得到,那就会推高现社会教育成本。

另一方面也与一直推崇的素质教育相背离。国家喊了素质教育这么多年,其实还是进入了应试教育的怪圈。当身边有家长送孩子去课外辅导,估计没有人会真的能忍住吧,就像《小舍得》里的南俪刚开始也是对课外辅导不屑一顾,但后面还是像田雨岚一样疯狂鸡娃,这是人性,自然而然的内卷。

一面是贩卖焦虑的资本,一面是家长的攀比心理,让教育都变成逐利的产业,这便于教育的本质开始出现背离。

在这种时候,市场上会有两种观点,一个是觉得市场好可怕,不会投资;一个是想要去抄底。

我先说,我的态度还是一样,我不会去买教育ETF,一个被政策监管如此严格的行业,宁愿不赚这个钱,也不要冒险。不过,我对职业教育还是看好的,毕竟我现在还是中公的小小股东,虽然下周我也要挨锤了。

不过也看有一些老师,觉得现在教育行业基本要见底了,准备去抄底。

大家可以根据自己的理解判断风险。不过,根据张坤管理的$易方达亚洲精选二季报显示,坤坤已经把教育股移出前十大持仓了,连张坤这种大佬都开始看空的时候,你真的要去做逆势抄底的人吗,一旦抄底不成功,就很容易把自己抄进去。

第二个来聊聊上次没说完的二季报。

周二发完文章后,问了下大家还想看谁的二季报,有人想看张清华,有人想看祁禾,今天就来简单聊聊。

先看张清华的:
我周二写文章的时候看过他的二季报,其实没啥亮点,所以就没写在文章中。张清华讲到:
在报告期内,股票方面仓位维持偏高水平,以结构性调整为主,将涨幅较多的个股置换为估值更为合理的品种,行业配置集中在新能源、医药、电子、化工等。

而对于有一位朋友提到的祁禾,我之前的确了解不多:

不过,在看了一些资料后发现,他可能还真是一个宝藏基金经理。

有三点吧,第一点他从18年开始一直跟着张坤共同管理易方达新思路,而就在今年2月,张坤正式卸任管理6年之久的新思路基金,而转交给祁禾,说明对其还是寄予厚望的。

第二点,祁禾也是一位学霸基金经理。本科在浙江大学读的工科,研究生在美国布朗大学读的理科,扎实的理工科学术背景直接作用于后期的投研工作中。

第三点,祁禾是一路从研究员做到基金经理曾任华泰联合证券研究所研究员,博时基金研究部研究员,后到易方达基金后才慢慢开始独当一面。

现在是易方达工业研究组组长,专注细分行业龙头企业,制造板块研究经验丰富,偏向持有电气设备、电子、化工等行业,是一个制造业选股达人。

而其代表作是$易方达环保主题(001856),今年以来涨幅23.7%,任职3年间总回报274.47%。
在二季报中,禾提到:
此前配置较多的新能源、机械和化工等周期成长型行业的优质企业, 虽然经历了较大的回撤,公司发展的整体逻辑并没有受到破坏。3月份回调后,部分优质公司价值更加凸显,本基金适当增加了配置,特别是新能源板块。

今天聊的比较散,不知道大家喜不喜欢这种风格,如果你有什么想看的内容,也可以留言给我哈。

今天就这样,白了个白~


准备以后每天mark一下我的中概互联,让大家来吃吃瓜


7月23日,中概互联亏损14.81%
今天中概又被教育股带崩了,真难,没操作,继续等。
对了,看到大家最近的留言对中概互联还不是很了解,可以点击这里学习:

中概互联是什么,可以买吗?


提示:以上建议仅供参考,基金投资有风险,投资者还需根据自己的风险偏好和实际配置需求做投资决策。