(007097) 添富中债1-3年国开债A:每10份派0.07元，权益登记日：2019-09-23，除息交易日：2019-09-23，收益分配款发放日：2019-09-25

　　(007098) 添富中债1-3年国开债C:每10份派0.07元，权益登记日：2019-09-23，除息交易日：2019-09-23，收益分配款发放日：2019-09-25

　　(004334) 博时广利3个月定开债：每10份派0.12元，权益登记日：2019-09-23，除息交易日：2019-09-23，收益分配款发放日：2019-09-25

　　(519755) 交银多策略回报灵活配：每10份派0.46元，权益登记日：2019-09-23，除息交易日：2019-09-23，收益分配款发放日：2019-09-25

　　(519761) 交银多策略回报灵活配：每10份派0.46元，权益登记日：2019-09-23，除息交易日：2019-09-23，收益分配款发放日：2019-09-25

　　(005996) 国投瑞银顺昌纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2019-09-23，除息交易日：2019-09-23，收益分配款发放日：2019-09-25

　　(003842) 中邮景泰灵活配置混合：每10份派0.36元，权益登记日：2019-09-23，除息交易日：2019-09-23，收益分配款发放日：2019-09-25

　　(003843) 中邮景泰灵活配置混合：每10份派0.29元，权益登记日：2019-09-23，除息交易日：2019-09-23，收益分配款发放日：2019-09-25

　　(162108) 金鹰元盛债券(LOF)C:每10份派1.15元，权益登记日：2019-09-23，除息交易日：2019-09-23，收益分配款发放日：2019-09-25

　　(004333) 金鹰元盛债券(LOF)E:每10份派2.01元，权益登记日：2019-09-23，除息交易日：2019-09-23，收益分配款发放日：2019-09-25

　　(003440) 招商招享纯债A:每10份派0.11元，权益登记日：2019-09-24，除息交易日：2019-09-24，收益分配款发放日：2019-09-25

　　开放式基金发行起始日

　　(007981) 红塔红土瑞祥纯债债券：发行日期2019-09-25至2019-12-25，债券型基金，基金管理人是红塔红土基金管理有限公司

　　(007982) 红塔红土瑞祥纯债债券：发行日期2019-09-25至2019-12-25，债券型基金，基金管理人是红塔红土基金管理有限公司

　　开放式基金发行截止日

　　(515800) 添富中证800ETF:发行日期2019-07-15至2019-09-25，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

　　(007305) 国联安新科技混合：发行日期2019-06-26至2019-09-25，偏股型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司

　　(007946) 大成中债1-3年国开债：发行日期2019-09-16至2019-09-25，债券型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司

　　(007947) 大成中债1-3年国开债：发行日期2019-09-16至2019-09-25，债券型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司