基金1月份业绩盘点 基金一季度行情
尽管1月份横跨春节长假,但A股市场仍然强势大涨,沪深300指数月度涨幅达7.37%。受此推动,公募权益类基金净值也上涨。
据Wind统计,1月份权益类基金净值算术平均上涨6.2%,成长风格基金领先,重配新能源车、光伏、TMT的基金领跑,共有5只基金涨幅超15%。而重配航空机场、旅游等相关板块的基金落后,部分基金小幅亏损。
股票型:最高涨幅15.47%
在上涨市场中,高仓位运作的股票型基金优势显现。据Wind统计,1月份,股票型基金净值算术平均涨幅为6.48%,共有49只基金净值涨幅超过10%,创金合信气候变化A、创金合信新能源汽车A净值分别上涨15.47%和15.22%,在股票型基金中排名前两位,同时也在1月份权益类基金净值涨幅榜上排第一和第三名。
从最新公布的基金季报来看,截止去年四季度末,这两只基金股票仓位都在九成左右,由相同基金经理管理,均重配新能源车产业链个股,包括比亚迪、宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份等。1月份,中证新能源汽车指数大涨12.06%,显著跑赢大盘。
紧随创金合信两只基金之后,汇丰晋信低碳先锋A、东吴新能源汽车A、嘉实信息产业A三只基金净值分别上涨14.00%、13.40%、12.98%。其中,汇丰晋信低碳先锋、东吴新能源汽车作为低碳、新能源主题基金,同样重配新能源车产业链,东吴新能源汽车重点配置了汽车零部件、电池、半导体等。而嘉实信息产业成立于去年12月16日,在1月份大涨显示基金已快速完成建仓。
跌幅榜上,1月份仅有少部分基金净值下跌,包括金信、捷佳伟创、迈为股份、奥特维、帝尔激光等,1月份,申万光伏设备行业指数上涨超过12%。
东方区域发展则主要配置软件开发、、用友网络、启明星辰、深信服、电科网安等。
此外,国投瑞银新能源A、信澳新能源精选、国投瑞银产业趋势A等基金净值上涨超过14%,国投瑞银两只基金主要配置新能源产业链上的能源金属;信澳新能源精选主要配置新能源乘用车、能源金属等,前十大重仓股包括理想汽车、比亚迪股份、赛力斯、江特电机等。
下跌基金则包括、软件服务等行业主题指数的基金涨幅居前,也反映了市场成长风格表现更佳。
具体来看,鹏华国证有色金属行业 ETF、华富中证稀有金属主题ETF、、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、北方稀土等。华富中证稀有金属主题ETF跟踪的中证稀有金属指数中,新能源产业链上的能源金属占比也较高,包括天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、江物电机、雅化集团、盛新锂能等。
仅有3只指数基金亏损,包括富国中证旅游主题ETF、华夏中证旅游主题ETF、国泰国证绿色电力ETF,1月份净值跌幅为4.09%、4.06%和0.66%。