日前，中央国家安全委员会第一次会议召开。会议强调，要“深刻认识国家安全面临的复杂严峻形势，正确把握重大国家安全问题，加快推进国家安全体系和能力现代化，以新安全格局保障新发展格局，努力开创国家安全工作新局面。”

　　这并不是高层首次提及国家安全。早在二十大报告当中，“国家安全”就被置于显要位置，提出“国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提”，并作为《推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定》章节独立撰写发布，引发人们关注。市场普遍认为，“统筹安全与发展”将会在未来很长一段时间里成为我国经济社会发展的重要指导思想。

　　个中深意，耐人寻味。

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　　国家安全之所以被如此重视，根本原因在于全球形势正在发生巨大变化。

　　一来，“逆全球化”之风愈演愈烈。

　　过去很长时间里，经济全球化一直都是世界发展的主旋律。全球化不仅促进了生产要素和资源在全球范围内的伙伴关系协定）、《巴黎协定》等等，逆全球化趋势进一步强化。此外，德国、法国、意大利等国家的局势也都不同程度地发生着转变。2020年新冠疫情的大面积爆发，又再度重创了全球产业链供应链格局。这些新动向给过去形成的全球分工体系带来了巨大冲击，同时还增加了各国的风险隐患。

　　二来，大国博弈不断升级。

　　近些年，我国经济社会快速发展，综合实力不断加强，这让美国的焦虑和不安日益加剧，而自身的衰落又无力扭转，于是不惜采取一系列不公正的手段来加以遏制。例如，美国提出所谓的《印太经济框架》，称“为印太国家提供替代中国处理关键问题的选择”，其目的在于“限制向中国出口‘敏感’产品”，意图在核心领域上加大对于中国的封锁，实现“去中国化”；再如，美国以技术霸权为依托，不断在与第三方贸易协定中设置限制性条款，寻求与欧洲国家以及其他盟友组建“小团体”，继而推动与我国科技的脱钩；而去年开始，美国加速出台对华芯片产业管制的相关政策，包括签署通过《芯片和科学法案》等等，明目张胆地对我国实行“技术封锁”。如此一来，我国芯片半导体产业以及消费电子、汽车、军工等行业的发展都面临着新的挑战。

　　其三，俄乌局势不甚明朗。

　　去年以来，俄乌冲突不断升级，至今已经持续了超过一年的时间，至今仍处于不明朗的局面。更有甚者，这场冲突的影响范围早就超越了俄乌两个国家本身，世界多个国家都卷入其中，让本就面临衰退风险的世界经济的蒙上了一层阴影，并给全球治理和世界秩序带来了新的挑战。此外，俄罗斯拥有极其丰富的天然气和石油资源，而乌克兰又被称为“欧洲粮仓”，两国持续的冲突无疑在客观上加剧了全球范围内的粮食危机和能源危机，并对世界上许多人的生活乃至生存造成了严重威胁。

　　综上所述，当今世界正处于百年未有之大变局，在多重因素的交织影响下，国际形势中的不稳定、不确定与不安全性日益突出，各类风险挑战加速积聚，而我国经济社会发展的环境也面临着复杂深刻的变化。

　　正因如此，我们必须要高度重视国家安全，这样才能确保我国经济社会长治久安与可持续发展，这是高层在新阶段做出的无比正确的战略选择。而此次中央国家安全委员会第一次会议的相关论述，又再次凸显出国家安全的重要地位，同时也反映出高层维护国家安全的坚定决心。

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　　作为国家战略的重要组成部分，“国家安全”背后必然蕴藏着重大的投资机会。围绕这一发展思路，我认为以下四个方向具备中长期的配置价值。

　　（1）科技安全

　　从全球视角来看，国与国之间的综合实力差距，本质上正是科技创新能力的差距，率先在科技创新领域有所突破的国家，往往都是世界上最强大的国家；而一个国家的科技实力越强，就越能在世界产业分工链条中处于高端位置。正因如此，“只有把核心技术掌握在自己手中，才能真正掌握竞争和发展的主动权，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。”

　　参考官方发布的《总体国家安全观学习纲要》，两大领域值得关注：一是重大创新领域战略和前瞻部署，包括人工智能、量子信息、集成电路、先进制造、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等；二是重要领域“卡脖子”技术的攻关，包括高端芯片、工业软件、科学试验用仪器设备、化学制剂、油气勘探开发等。

　　（2）产业链供应链与网络信息安全

　　产业链供应链稳定安全是构建新发展格局的基础和关键。我国虽然已是不折不扣的制造业大国，规模居全球首位，产业体系完备，为经济社会发展提供了坚实的物质保障，但是我国产业链供应链也存在着一定的风险隐患，包括制造业核心技术和关键零部件受制于人、产业链整体处于中低端、产业整体宽而不深等等。

　　另外，得益于信息技术的飞速进步，互联网逐渐成为各个国家和地区用以传播信息的新渠道以及生产生活的新空间，在经济发展与产业升级过程中扮演的角色愈发重要，同时也在很大程度上同大国博弈息息相关。然而近些年，网络信息安全已然成为了全球性挑战，诸如个人隐私泄露、知识产权侵犯，以及衍生出来的网络窃听、网络攻击、网络犯罪甚至网络恐怖主义活动时有发生。

　　针对上述问题，有必要在如下三个领域继续发力：一则，巩固提升优势产业，拉紧国际产业链对我国的依存关系，继而形成有力的反制和威慑能力，具体包括高铁、新能源、通信设备、电力装备等；二则，补齐产业链短板，加快攻关芯片、半导体、工业软件、航空发动机等核心技术领域，真正实现自主可控；三则，进一步强化数字经济，力争在国产操作系统、中间件、数据库等领域早日实现自主可控。

　　（3）能源安全

　　得益于自身的能源体制优势，我国能源格局要比世界上很多国家和地区都要稳定得多，不过作为作为世界上最大的能源生产国和消费国，我们依然不能掉以轻心，去年夏天我国部分地区出现的“限电风波”就极具警示意义。考虑到我国石油天然气的对外依存度较高，海外局势的扑朔迷离或将加剧我国能源风险，为此我们要在实现碳中和、保障能源安全与满足能源总需求的三重目标的约束下，兼顾传统能源与新能源的平衡，进一步完善产供储销体系，增强能源持续稳定供应和风险管控能力。而油气勘探开发、油气储备设施建设、电力设备以及新能源产业链有望持续受益。

　　（4）国防安全

　　强大的国防军工实力是一切经济社会发展的前提，是国家安全战略、地缘战略和军事战略的基本保障，也是所有科技战的最高阵地，更是大国博弈的主战场。放眼全球，近几年国际形势愈发复杂多变，不确定性日益上升，世界上的主要国家都将国防摆在了极其重要的位置，无论是发达国家还是发展中国家，都不约而同地加大了国防建设方面的投入。

　　就我国而言，国防预算规模位居世界第二，但仅占全国GDP的1.5%左右，不仅大幅度低于沙特阿拉伯的10%左右，也低于美国、俄罗斯、韩国、印度、英国等国家，这与我国经济体量、国土面积以及国防需求显然是不匹配的。此外，在军用飞机等细分领域，我们仍与其他大国有着明显差距。

　　正因上述种种，大力发展国防军工建设已是刻不容缓，这也是我们下一步的重要发力点之一。在此过程中，军用飞机制造、军工电子、导弹研制、军工新材料（如碳纤维、钛合金）等领域或将迎来不错的投资布局机会。